今年以來(lái)，中國工商銀行積極創新全球現金管理(lǐ)服務模式，積極服務企業在全球範圍内調配和(hé)管理(lǐ)資金的(de)需求，助力中國企業參與國際競争。截至2014年6月(yuè)末，工行的(de)全球現金管理(lǐ)服務區(qū)域已延伸至50餘個(gè)國家和(hé)地區(qū)，全球現金管理(lǐ)簽約客戶超過4000戶。

　　工行相關負責人(rén)介紹說，今年以來(lái)，工行運用(yòng)精細化(huà)管理(lǐ)、大(dà)數據挖掘、信息監測等手段，依托全球一體化(huà)科技平台、複合型專業人(rén)才隊伍和(hé)遍布全球的(de)服務網絡，積極創新全球現金管理(lǐ)服務模式，不斷提升綜合化(huà)、一站式服務能力，滿足跨國企業多(duō)樣化(huà)業務需求。今年上半年，根據國家外彙管理(lǐ)局推出的(de)跨國公司外彙資金集中運營管理(lǐ)政策，工行成功構建了(le)外彙資金集中運營管理(lǐ)模式下(xià)的(de)全球現金管理(lǐ)服務。例如，工行爲國内一家大(dà)型礦産企業搭建起了(le)國内主賬戶、國際主賬戶、境外成員(yuán)單位的(de)三級跨境資金池服務體系，打通(tōng)了(le)企業的(de)境内外資金通(tōng)道，在外債規模和(hé)境外放款額度内，實現了(le)企業内部資金的(de)自由流轉，獲得(de)客戶高(gāo)度認可(kě)。目前，依托工行的(de)跨境資金池服務，企業已通(tōng)過櫃面、企業網銀和(hé)銀企互聯等渠道，分(fēn)别實現了(le)集團境内國際主賬戶與香港成員(yuán)單位間的(de)資金歸集與下(xià)撥，有效提升了(le)資金管理(lǐ)效率。與此同時(shí)，工行積極跟進跨國公司資金集中運營管理(lǐ)的(de)新需求和(hé)相關政策動态，努力延伸全球現金管理(lǐ)服務觸角。例如，工商銀行成功爲寶鋼、伊藤忠、錦江酒店(diàn)等企業客戶提供了(le)基于上海自貿區(qū)政策的(de)跨境現金管理(lǐ)服務，并積極發揮亞太、歐洲、美(měi)洲、新加坡現金管理(lǐ)中心和(hé)中非現金管理(lǐ)平台作用(yòng)，持續提升全球現金管理(lǐ)服務能力。

　　全球現金管理(lǐ)是指通(tōng)過建立全球資金結算(suàn)網絡，由銀行境内外分(fēn)支機構和(hé)合作銀行共同協助客戶進行跨境現金管理(lǐ)而提供的(de)全球賬戶信息、收付款、流動性管理(lǐ)以及境外信息支持、投資、融資等一系列綜合化(huà)服務。工行是國内首家推出全球現金管理(lǐ)業務的(de)銀行，爲客戶提供全球範圍内的(de)賬戶管理(lǐ)、收付款管理(lǐ)、流動性管理(lǐ)、投融資管理(lǐ)、本外币資金池、供應鏈金融、風險管理(lǐ)、信息服務等一攬子金融服務，協助客戶降低财務管理(lǐ)成本、防範資金運作風險、提高(gāo)資金運作效益。随著(zhe)業務實力和(hé)服務能力的(de)不斷提升，工行的(de)全球現金管理(lǐ)業務受到國際專業機構及業界人(rén)士的(de)持續肯定和(hé)積極評價。在《亞洲銀行家》雜(zá)志舉辦的(de)“2014年國際交易銀行獎項”評選活動中，工行獲評“亞洲最佳國際交易銀行”、“中國最佳現金管理(lǐ)銀行”和(hé)“中國最佳交易對(duì)手銀行”。